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LU0165193169 - HSBC GIF - Asia ex Japan Equity IC
- Valor liquidativo (VL)
- 140,64 USD
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,32%
HSBC GIF - Asia ex Japan Equity IC - LU0165193169
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,32%
- Rentabilidad 1 año
- 0,60%
- Rentabilidad 3 años
- 0,92%
- Rentabilidad 5 años
- 0,24%
- Rentabilidad 10 años
- 1,82%
Información general del fondo LU0165193169
- ISIN
- LU0165193169
- Categoría
- Equity
- Gestora
- HSBC
- Equipo gestor
- Lau
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Net
- Patrimonio (AUM)
- 34.629.484 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 31/07/1974
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Ratios del fondo HSBC GIF - Asia ex Japan Equity IC
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,02
- Volatilidad (3 años)
- 0,20%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,49%
Cartera del fondo
- AIA GROUP LIMITED
- 0,03%
- ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
- 0,03%
- ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD
- 0,02%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
- 0,04%
- DELTA ELECTRONICS, INC.
- 0,03%
- PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
- 0,03%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,07%
- SK HYNIX INC.
- 0,04%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,10%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,06%