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LU0397155978 - GSQuartix Modified Strategy
- Valor liquidativo (VL)
- 13,25 EUR
- Fecha VL
- 25/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
- Rentabilidad 1 año
- 0,36%
- Rentabilidad 3 años
- 0,38%
- Rentabilidad 5 años
- 0,59%
- Rentabilidad 10 años
- 0,86%
Información general del fondo LU0397155978
- ISIN
- LU0397155978
- Categoría
- Other
- Gestora
- Goldman Sachs Structured Investments
- Equipo gestor
- Team Managed
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- Goldman Sachs Modified Strategy D266 on the Bloomberg Commodity Index Total Return
- Patrimonio (AUM)
- 17.704.349 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/03/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo GSQuartix Modified Strategy
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,65
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- UNITED STATES TREASURY BILL (ZERO COUPON) 17 JULY 2025
- 0,05%
- UNITED STATES TREASURY BILL (ZERO COUPON) 26 AUGUST 2025
- 0,07%
- UNITED STATES TREASURY BILL (ZERO COUPON) 28 AUGUST 2025
- 0,05%
- UNITED STATES TREASURY BILL (ZERO COUPON) 29 JULY 2025
- 0,05%
- UNITED STATES TREASURY BILL (ZERO COUPON) 22 JULY 2025
- 0,07%
- UNITED STATES TREASURY BILL (ZERO COUPON) 24 JULY 2025
- 0,07%
- UNITED STATES TREASURY BILL (ZERO COUPON) 15 JULY 2025
- 0,06%
- UNITED STATES TREASURY BILL (ZERO COUPON) 02 SEPTEMBER 2025
- 0,07%
- UNITED STATES TREASURY BILL (ZERO COUPON) 04 SEPTEMBER 2025
- 0,06%
- UNITED STATES TREASURY BILL (ZERO COUPON) 09 SEPTEMBER 2025
- 0,06%