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ES0139099008 - GPM Abacus FI

Valor liquidativo (VL)
13,67 EUR
Fecha VL
05/10/2026
Rentabilidad YTD
0,11%
GPM Abacus FI - ES0139099008
GPM Abacus FI - ES0139099008

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,11%
Rentabilidad 1 año
0,14%
Rentabilidad 3 años
0,45%
Rentabilidad 5 años
0,39%
Rentabilidad 10 años
0,63%

Información general del fondo ES0139099008

ISIN
ES0139099008
Categoría
Other
Gestora
Trea AM
Clase de activo
Commodity/Energy
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Fecha de lanzamiento
04/05/2012
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo GPM Abacus FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,18
Volatilidad (3 años)
0,08%
Máximo drawdown (5 años)
-0,14%

Cartera del fondo

ISHARES IV PLC - EDGE MSCI EURO. QUALITY FACTOR UCITS ETF EUR
0,05%
ISHARES IV PLC - EDGE MSCI EURO. VAL. FACTOR UCITS ETF EUR
0,09%
ISHARES IV PLC - EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF USD
0,05%
ISHARES TRUST INTL DEVELOPED SMALL CAP VAL FACTOR ETF
0,13%
XTRACKERS II EUR CORPORATE BD UCITS ETF 1C EUR
0,07%
XTRACKERS II EUROZONE GOV BD UCITS ETF DR 1C EUR
0,08%
ISHARES VII PLC - CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)
0,16%
VANGUARD FUNDS PLC FTSE DEV UCITS EUR DIS
0,09%
VANGUARD FUNDS PLC USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD DIST
0,09%
VANGUARD INDEX FUNDS VALUE VIPERS
0,06%

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