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LU0304100257 - Goldman Sachs Global High Yield Pf E Acc EUR-H
- Valor liquidativo (VL)
- 15,33 EUR
- Fecha VL
- 15/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Goldman Sachs Global High Yield Pf E Acc EUR-H - LU0304100257
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
- Rentabilidad 5 años
- -0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,12%
Información general del fondo LU0304100257
- ISIN
- LU0304100257
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Goldman Sachs Asset Management
- Equipo gestor
- Johnson_, McClain
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Capital US High-Yield 2% Issuer Cap (Total Return Gross) (EUR-Hedged)
- Patrimonio (AUM)
- 9.765.038 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 27/01/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Goldman Sachs Global High Yield Pf E Acc EUR-H
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,24
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- CENTENE CORP 4.625% BDS 15/12/29 USD2000
- 0,01%
- HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A
- 0,01%
- JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 9.5% BDS 15/02/29 USD2000144A
- 0,01%
- Nrg Energy Inc 5.875 05/15/2034
- 0,01%
- NRG ENERGYINC
- 0,01%
- ONESKY FLIGHT LLC
- 0,01%
- PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% BDS 01/06/31 USD2000144A
- 0,01%
- PR RNO PROPERTY OWNER 1 6.5 5/1/2031
- 0,01%
- QUEEN MERGERCO INC 6.75% BDS 30/04/32 USD2000144A
- 0,01%
- VIKING CRUISES LTD 5.875% SRN 15/10/33 USD2000144A
- 0,01%