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LU0304100331 - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) E Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 12,89 EUR
- Fecha VL
- 30/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) E Acc EUR - LU0304100331
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- -0,08%
- Rentabilidad 10 años
- -0,04%
Información general del fondo LU0304100331
- ISIN
- LU0304100331
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Goldman Sachs Asset Management
- Equipo gestor
- Rosner, Dangoor
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged)
- Patrimonio (AUM)
- 2.825.440 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 17/12/2001
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Para inversores que buscan un alto rendimiento total invirtiendo en activos de renta fija transferibles.
Ratios del fondo Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) E Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.95% 05 JUN 2029
- 0,01%
- CHINESE GOVT 1.65% 15 MAY 2035
- 0,01%
- EUROPEAN UNION 1.625% MUN BD 04/12/29 EUR1
- 0,01%
- EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.625% 18 JAN 2029 REGS
- 0,02%
- FEDERAL HOME LOAN MOR GY 2026-477 4.8% 25 SEP 2031
- 0,02%
- FNCL 2.50 10/26 TBA
- 0,02%
- FNCL 5.50 10/26 TBA
- 0,01%
- FRANCE 0% 11/11/26
- 0,01%
- G2SF 6.00 10/26 TBA
- 0,02%
- G2SF MA8347
- 0,01%