España
Acceder
ES0133461030 - Gesiuris Balanced Euro FI
- Valor liquidativo (VL)
- 26,76 EUR
- Fecha VL
- 12/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Gesiuris Balanced Euro FI - ES0133461030
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,15%
- Rentabilidad 10 años
- 0,25%
Información general del fondo ES0133461030
- ISIN
- ES0133461030
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Gesiuris
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/05/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Gesiuris Balanced Euro FI
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,23
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,04%
Cartera del fondo
- MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS AG
- 0,03%
- LOREAL SA 2.605% 24 06 11 2027
- 0,03%
- MORGAN STANLEY 4.585% 03/19/2027
- 0,05%
- FIDELITY EURO SHORT TERM BOND Y ACC EUR
- 0,04%
- MOODY`S CORPORATION 2.125% BDS 22/05/30 USD100000
- 0,03%
- TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL 1.023% MTN 04/03/27 EUR100000 122 REG S
- 0,06%
- COCA-COLA HBC 3.375% Feb28 EMTN
- 0,03%
- ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. FRN 09/03/29 EUR100000REG S
- 0,03%
- ARCELORMITTAL 4.875% MTN 26/09/26 EUR100000
- 0,03%
- CAIXABANK SA MTN RegS
- 0,05%