España
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ES0142046012 - Gesem Faro Global Haigh Yield A
- Valor liquidativo (VL)
- 11,63 EUR
- Fecha VL
- 07/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Gesem Faro Global Haigh Yield A - ES0142046012
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,19%
Información general del fondo ES0142046012
- ISIN
- ES0142046012
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/06/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Gesem Faro Global Haigh Yield A
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,7
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
Cartera del fondo
- BIMBO BAKERIES USA, INC. 5.375% SRN 09/01/36 USD200000REG S
- 0,04%
- AMADEUS IT GROUP SA 1.5% MTN 18/09/26 EUR100000
- 0,05%
- AQR APEX UCITS RAUF USD
- 0,03%
- ATHORA HOLDING LTD. 2023 6 5/8% 16/06/28 REG.S
- 0,03%
- GAM SWISS RE CAT BOND R ACC EUR
- 0,03%
- Iv Em Mr Cr Dt St Dr Sr-i Er
- 0,03%
- Light AcquiCo GmbH24
- 0,03%
- PARTICIPACIONES|GESCO. CORTO PLAZO
- 0,06%
- REPUBBLICA ITALIANA 0.95% BDS 01/06/32 EUR1000
- 0,03%
- ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV ASIAN STARS F EUR
- 0,04%