España
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ES0141580037 - DP Ahorro A FI
- Valor liquidativo (VL)
- 13,61 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
DP Ahorro A FI - ES0141580037
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
Información general del fondo ES0141580037
- ISIN
- ES0141580037
- Categoría
- Bond
- Gestora
- ANDBANK
- Equipo gestor
- León, Platón
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE 1-3 YEAR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 29/11/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La inversión se centrará en valores de renta fija, tanto públicos como privados, sin distribución geográfica predeterminada, siendo en todo caso de países miembros de la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un 15%. Los activos estarán denominados en euros, aunque podrá invertir en activos denominados en otras divisas, con un máximo del 10%. La duración media del fondo oscilará entre 6 y 24 meses.
Ratios del fondo DP Ahorro A FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,05
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,06%
Cartera del fondo
- 3,274% CITIGROUP 25/29 FLR
- 0,01%
- BANCO BILBAO VIZ 26 15 01 2029 FRN
- 0,02%
- NATL BANK CAN FRN Mar29 EMTN
- 0,02%
- BARCLAYS PLC FRN May29
- 0,02%
- CESKA SPORITE VAR Jan30 EMTN
- 0,01%
- ITALY CCTS EU 25 15 04 2034 FRN
- 0,01%
- MORGAN STANLEY
- 0,02%
- OTP BANK 24 16 10 2030 FRN
- 0,01%
- POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 4.9% BDS 30/07/40 EUR1000
- 0,04%