España
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ES0141580037 - DP Ahorro A FI
- Valor liquidativo (VL)
- 13,57 EUR
- Fecha VL
- 14/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
DP Ahorro A FI - ES0141580037
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
Información general del fondo ES0141580037
- ISIN
- ES0141580037
- Categoría
- Bond
- Gestora
- ANDBANK
- Equipo gestor
- León, Platón
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE 1-3 YEAR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 29/11/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La inversión se centrará en valores de renta fija, tanto públicos como privados, sin distribución geográfica predeterminada, siendo en todo caso de países miembros de la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un 15%. Los activos estarán denominados en euros, aunque podrá invertir en activos denominados en otras divisas, con un máximo del 10%. La duración media del fondo oscilará entre 6 y 24 meses.
Ratios del fondo DP Ahorro A FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,06%
Cartera del fondo
- 3,274% CITIGROUP 25/29 FLR
- 0,01%
- BARCLAYS PLC FRN May29
- 0,02%
- BQ CANT DE GE 3.432% Jul31
- 0,02%
- CESKA SPORITE VAR Jan30 EMTN
- 0,01%
- GOLDMAN SACHS GRP
- 0,02%
- ITALY CCTS EU 25 15 04 2034 FRN
- 0,01%
- MORGAN STANLEY
- 0,02%
- NATL BANK CAN FRN Mar29 EMTN
- 0,02%
- OTP BANK 24 16 10 2030 FRN
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 2.55% BDS 31/10/32 EUR1000144A
- 0,02%