por Juan Diego Quilez · 1 comentarios
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LU0571102010 - G Fund Alpha Fixed Income
- Valor liquidativo (VL)
- 118,21 EUR
- Fecha VL
- 17/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
G Fund Alpha Fixed Income - LU0571102010
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
Información general del fondo LU0571102010
- ISIN
- LU0571102010
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Groupama
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1.00]Euro Short Term Rate
- Patrimonio (AUM)
- 87.546.600 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 14/12/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo G Fund Alpha Fixed Income
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- UBS GROUP AG 2.125% 13-10-26
- 0,04%
- BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% 27-09-26
- 0,03%
- BK AMERICA 1.949% 27-10-26
- 0,03%
- GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME PLUS IC EUR
- 0,03%
- GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - IC
- 0,06%
- GROUPE BRUXELLES LAMBERT 2.125% 29-11-25
- 0,05%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 09-10-25
- 0,04%
- NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
- 0,02%
- TORONTO DOMINION BANK E3R+0.7% 28-07-28
- 0,03%
- UBS GROUP AG 0.25% 03-11-26
- 0,05%
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