LU0353682569 - LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A

Valor liquidativo (VL): 11,89 GBP
Fecha VL: 22/06/2026
Rentabilidad YTD: 0,04%

LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A - LU0353682569

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,04%
Rentabilidad 1 año: 0,04%
Rentabilidad 3 años: 0,13%
Rentabilidad 5 años: 0,16%
Rentabilidad 10 años: 0,17%

Información general del fondo LU0353682569

ISIN: LU0353682569
Categoría: Money Market
Gestora: Lombard Odier
Equipo gestor: Callahan, Helly
Clase de activo: Money Market
Divisa: GBP
Benchmark: SONIA Compounded Index
Patrimonio (AUM): 276.275 GBP
Nivel de riesgo (SRRI): 1/7
Inversión mínima inicial: 1.000 GBP
Fecha de lanzamiento: 20/10/2008
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital invertido en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros títulos de renta fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en monedas de mercados emergentes. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.

Ratios del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 3,66
Volatilidad (3 años): 0,00%
Máximo drawdown (5 años): 0,00%

Cartera del fondo

ZCP.BELFIUS FINANCI 0.00%: 0,03%
ALLI 0% CP 26: 0,04%
BAVARIAN SKY SA: 0,03%
CITIGROUP INC. 5.15% MTN 21/05/26 GBP1000: 0,03%
Drvuka 8 A FRN 2031: 0,03%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 05/11/2026: 0,03%
MATCHPOINT FINANCE PLC COMMERCIAL PAPER ZERO CPN 07/APR/2026 GBP 98.994: 0,03%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FLTG RT REG CVD BD 20/04/27 GBP100000 2022-04: 0,04%
SANTANDER UK PLC FLTG RT CVD BDS 12/03/27 GBP100000: 0,04%
SMBC 0% CP 26: 0,03%