LU0353682569 - LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A

Valor liquidativo (VL): 12,02 GBP
Fecha VL: 09/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,04%

LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A - LU0353682569

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,04%
Rentabilidad 1 año: 0,03%
Rentabilidad 3 años: 0,13%
Rentabilidad 5 años: 0,18%
Rentabilidad 10 años: 0,18%

Información general del fondo LU0353682569

ISIN: LU0353682569
Categoría: Money Market
Gestora: Lombard Odier
Equipo gestor: Callahan, Helly
Clase de activo: Money Market
Divisa: GBP
Benchmark: SONIA Compounded Index
Patrimonio (AUM): 269.145 GBP
Nivel de riesgo (SRRI): 1/7
Inversión mínima inicial: 1.000 GBP
Fecha de lanzamiento: 20/10/2008
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital invertido en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros títulos de renta fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en monedas de mercados emergentes. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.

Ratios del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 3,18
Volatilidad (3 años): 0,00%
Máximo drawdown (5 años): 0,00%

Cartera del fondo

Drvuka 8 A FRN 2031: 0,03%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 08/11/2026: 0,04%
LLOYDS BANK PLC RegS: 0,04%
PRS FINANCE PLC 1.75% GTD SEC BDS 24/11/26 GBP200000: 0,03%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 0.75% NTS 19/11/26 GBP100000: 0,03%
BAYERISCHE LANDESBANK:CP 0.000 28AUG2026: 0,04%
BNP PARIBAS SA 07/07/2026: 0,03%
DEUTSCHE BANK AG 07/08/2026: 0,04%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND: 0,03%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. 1.125% MTN 05/07/26 GBP100000: 0,03%