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LU2083910385 - LO Funds Asia Investment Grade Bond, (USD) PA
- Valor liquidativo (VL)
- 11,85 USD
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
LO Funds Asia Investment Grade Bond, (USD) PA - LU2083910385
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
- Rentabilidad 1 año
- 0,09%
- Rentabilidad 3 años
- 0,24%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
Información general del fondo LU2083910385
- ISIN
- LU2083910385
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Lombard Odier
- Equipo gestor
- Bajaj, Sunil
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Benchmark
- JP Morgan JACI Investment Grade TR
- Patrimonio (AUM)
- 4.800.497 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 3.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 04/12/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo LO Funds Asia Investment Grade Bond, (USD) PA
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,67
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,26%
Cartera del fondo
- BBLTB 5.082 11/26/35
- 0,02%
- CTFSHK 4 1/4 06/27/29
- 0,02%
- FRIDPT 6.2 04/14/52
- 0,02%
- GENMMK 3.882 04/19/31
- 0,02%
- HYSAN 7.2 PERP
- 0,02%
- LVS 6.2 08/15/34
- 0,02%
- NSINTW 5 7/8 03/17/41
- 0,02%
- PERTIJ 6.45 05/30/44
- 0,02%
- SANLTD 4 3/8 06/18/30
- 0,02%
- STOAU 5 3/4 11/13/35
- 0,02%