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ES0138930039 - Fonvalcem

Valor liquidativo (VL)
4.279,56 EUR
Fecha VL
27/08/2026
Rentabilidad YTD
0,11%
Fonvalcem - ES0138930039
Fonvalcem - ES0138930039

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,11%
Rentabilidad 1 año
0,20%
Rentabilidad 3 años
0,55%
Rentabilidad 5 años
0,62%
Rentabilidad 10 años
0,80%

Información general del fondo ES0138930039

ISIN
ES0138930039
Categoría
Multi-Asset
Gestora
ANDBANK
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
08/06/1991
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Fonvalcem

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,24
Volatilidad (3 años)
0,09%
Máximo drawdown (5 años)
-0,13%

Cartera del fondo

MAPFRE S.A.
0,07%
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
0,05%
VAR ENERGI ASA
0,05%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
0,04%
ALPHABET INC.
0,05%
FERRARI N.V.
0,05%
RWE AKTIENGESELLSCHAFT
0,04%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
0,05%
REPSOL SA
0,07%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.45% NTS 31/10/27 EUR1000
0,19%

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