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ES0164468003 - Fondo Naranja Garantizado 2028 I FI

Valor liquidativo (VL)
8,09 EUR
Fecha VL
12/10/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Fondo Naranja Garantizado 2028 I FI - ES0164468003
Fondo Naranja Garantizado 2028 I FI - ES0164468003

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,15%
Rentabilidad 5 años
0,14%

Información general del fondo ES0164468003

ISIN
ES0164468003
Categoría
Other
Gestora
Mapfre Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Fecha de lanzamiento
05/04/2019
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (20.01.28) el 100% de la inversión inicial a 15.01.25 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,01% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 15.01.26, 15.01.27 y 14.01.28 (o hábil siguiente). TAE GARANTIZADA: 2% para suscripciones a 15.01.25 mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Hasta 15.01.25 inclusive y tras el vencimiento se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana y hasta 60% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.

Ratios del fondo Fondo Naranja Garantizado 2028 I FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,22
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

2,750% CREDIT AGRI. 24/28 MTN
0,05%
BANCO SANTAND 3.875% Jan28 EMTN
0,05%
BPCE SFH VAR MTN 23/03/29 EUR100000 142
0,05%
ING BANK NV 2.625% Jan28 EMTN
0,05%
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% MTN 20/03/28 EUR100000 886 REG S
0,05%
REPUBBLICA ITALIANA 2% BDS 01/02/28 EUR1000 10Y REG S
0,26%
REPUBBLICA ITALIANA 2.65% BDS 01/12/27 EUR1000
0,16%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
0,05%
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 1.598% MTN 10/04/28 EUR100000 2 REG S
0,05%
TORONTO DOMINION BANK
0,05%

Otros fondos de Mapfre AM