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ES0112837002 - Fondmapfre Garantía III FI

Valor liquidativo (VL)
6,95 EUR
Fecha VL
19/10/2026
Rentabilidad YTD
0,06%
Fondmapfre Garantía III FI - ES0112837002
Fondmapfre Garantía III FI - ES0112837002

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,06%
Rentabilidad 1 año
0,07%
Rentabilidad 3 años
0,20%

Información general del fondo ES0112837002

ISIN
ES0112837002
Categoría
Other
Gestora
Mapfre Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Fecha de lanzamiento
08/04/2022
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (18.09.26) el 100% del valor liquidativo inicial a 13.05.22 incrementado, en caso de ser positiva, en el 20% de la variación punto a punto del índice Euro Stoxx 50 entre 13.05.22 y 17.08.26 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0%, para suscripciones a 13.05.22, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba.

Ratios del fondo Fondmapfre Garantía III FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,93
Volatilidad (3 años)
0,03%

Cartera del fondo

KINGDOM OF SP TBIP % 09Oct26
0,32%
FRANCE 0% 14/10/26
0,07%
FRENCH DISCOUNT T-BILL /EUR/ REGD ZCP REG S SER 52W
0,07%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-10-26
0,00%
KINGDOM OF SP TBIP % 06Nov26
0,12%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.3% NTS 31/10/26 EUR1000
0,32%

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