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ES0138820032 - Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI

Valor liquidativo (VL)
12,42 EUR
Fecha VL
08/09/2026
Rentabilidad YTD
0,01%
Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI - ES0138820032
Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI - ES0138820032

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,01%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,05%
Rentabilidad 5 años
-0,02%
Rentabilidad 10 años
-0,04%

Información general del fondo ES0138820032

ISIN
ES0138820032
Categoría
Bond
Gestora
Mapfre Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Spanish Goverment Merrill Lynch, Corporates ML Large Cap IG 0-3Y, Corporates ML Large Cap IG superior a 3, Spanish Goverment Bill Merrill Lynch
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
08/10/1996
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija estará emitida y negociada en países OCDE; no obstante, se podrá invertir hasta el 20% de la exposición total en mercados organizados de países no pertenecientes a la OCDE, incluyendo emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. En todo caso, será suficiente con que al menos una de las agencias de reconocido prestigio otorgue el rating mínimo requerido. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. No obstante, se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia (inferior a BBB-/Baa3), o incluso sin rating.

Ratios del fondo Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,08%

Cartera del fondo

AEGON EUROPEAN ABS B ACC EUR
0,05%
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.75% 10/NOV/2031
0,06%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
0,05%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8% BDS 01/03/41 EUR1000
0,04%
CELLNEX FINANCE COMPANY SA 1% MTN 15/09/27 EUR100000
0,02%
FRANCE (GOVT OF) 1.25% BDS 25/05/36 EUR1
0,03%
NOVO NORDISK 2.375% May28 EMTN
0,02%
SPAIN (KINGDOM OF)
0,03%
SPAIN GOV 3.4 % Oct-36
0,10%
SPAIN(KINGDOM OF) 1% BDS 30/11/30 EUR1000144A
0,03%

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