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ES0165197031 - Fondmapfre Renta Corto R FI

Valor liquidativo (VL)
13,58 EUR
Fecha VL
26/08/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Fondmapfre Renta Corto R FI - ES0165197031
Fondmapfre Renta Corto R FI - ES0165197031

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,07%
Rentabilidad 5 años
0,06%
Rentabilidad 10 años
0,03%

Información general del fondo ES0165197031

ISIN
ES0165197031
Categoría
Bond
Gestora
Mapfre Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Benchmark
ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0), ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (ERL1)
Nivel de riesgo (SRRI)
1/7
Inversión mínima inicial
500 EUR
Fecha de lanzamiento
18/01/1993
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija estará emitida/ negociada en países OCDE. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. En todo caso, será suficiente con que al menos una de las agencias de reconocido prestigio otorgue el rating mínimo requerido. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. No obstante, se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia (inferior a BBB- o equivalentes), o incluso sin rating.

Ratios del fondo Fondmapfre Renta Corto R FI

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,01%
Máximo drawdown (5 años)
-0,02%

Cartera del fondo

4.500000 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20271017
0,02%
BANCO DE SABADELL SA RegS
0,01%
COMCAST CORP(NEW) 0.25% BDS 20/05/27 EUR1000
0,02%
CREDIT AGRICOLE SA 0.125% BDS 09/12/27 EUR100000
0,03%
DEUTSCHE BOER 3.875% Sep26
0,02%
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI
0,01%
NATWEST MARKE 2.75% Nov27 EMTN
0,02%
NOVO NORDISK 2.375% May28 EMTN
0,01%
SPAIN (KINGDOM OF)
0,03%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA 1% MTN 14/01/27 EUR100000
0,01%

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