España
Acceder

ES0145458008 - Foncaixa Iter Extra FI

Valor liquidativo (VL)
8,01 EUR
Fecha VL
19/06/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Foncaixa Iter Extra FI - ES0145458008
Foncaixa Iter Extra FI - ES0145458008

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,04%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
0,10%
Rentabilidad 10 años
0,11%

Información general del fondo ES0145458008

ISIN
ES0145458008
Categoría
Multi-Asset
Gestora
CaixaBank Asset Management
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Patrimonio (AUM)
580.910.413 EUR
Inversión mínima inicial
150.000 EUR
Fecha de lanzamiento
08/11/2009
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Foncaixa Iter Extra FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,28
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,05%

Cartera del fondo

STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST UNITS USD
0,06%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C USD
0,02%
FRANCE (GOVT OF) 0.5% BDS 25/05/29 EUR1
0,02%
FRANCE (GOVT OF) 0% BDS 25/11/30 EUR1
0,02%
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II INVESCO PUREBETA MSCI USA ETF USD
0,03%
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
0,03%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.4% BDS 30/04/28 EUR1000
0,02%
XTRACKERS (IE) PLC - MSCI EM UCITS ETF 1C USD
0,02%
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS
0,02%
CELLNEX FINANCE COMPANY SA 2.25% MTN 12/04/26 EUR100000REG S
0,02%

Artículos relacionados

Foncaixa Iter Extra FI
Artículo
|
2 min lectura

Foncaixa Iter Extra FI

Miriam Franch

Foros sobre Foncaixa Iter Extra FI en Rankia

Otros fondos de CaixaBank AM