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Caixabank Evolución Estándar

ISIN: ES0164539001

CaixaBank AM

Valor liquidativo 12 meses 3 años
13,34 EUR * -2,11% -12,71%

Valor liquidativo 13,34 EUR

12 meses -2,11%

Caixabank Evolución Estándar - ES0164539001
1 suscriptores

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Área geográfica Global
Fecha de creación 24/05/2011
Índice de referencia Otros
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index en un 15% para la renta variable y el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index en un 50%, el BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index en un 10% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index en un 25% para la renta fija. La exposición a renta variable oscilará entre el 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.
 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2018 -4,19% 3,05%
2019 3,49% 1,66%
2020 -2,12% 9,03%
2021 -0,12% 2,43%
2022 -13,62% 5,38%
2023 0,78% 3,67%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.

(2) La volatilidad actual de Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI es 3.87 %. La volatilidad de Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,04% 1,57% -0,08% -2,11% -12,71% -12,82% 0,78%

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