| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,83 EUR
|
4,01% | -10,99% |
Valor liquidativo 13,83 EUR
12 meses 4,01%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 24/05/2011 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index en un 15% para la renta variable y el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index en un 50%, el BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index en un 10% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index en un 25% para la renta fija. La exposición a renta variable oscilará entre el 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 3,49% | 1,66% |
| 2020 | -2,12% | 9,03% |
| 2021 | -0,12% | 2,43% |
| 2022 | -13,62% | 5,38% |
| 2023 | 4,26% | 3,93% |
| 2024 | 0,16% | 3,13% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI es 3.82 %. La volatilidad de Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,18% | 0,15% | 0,83% | 4,01% | -10,99% | -10,88% | 0,16% |
Otros fondos de CaixaBank AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
98,31 EUR
|
-9,02% | -2,89% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
103,53 EUR
|
-9,42% | 1,54% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,79 EUR
|
5,77% | -16,53% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,4 EUR
|
5,79% | -4,96% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
7,33 EUR
|
4,14% | 0,50% |
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