España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,39 EUR
|
9,86% | -7,05% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 24/05/2011 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index en un 15% para la renta variable y el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index en un 50%, el BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index en un 10% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index en un 25% para la renta fija. La exposición a renta variable oscilará entre el 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2020 | 3,49% | 1,66% |
| 2021 | -2,12% | 9,03% |
| 2022 | -0,12% | 2,43% |
| 2023 | -13,62% | 5,38% |
| 2024 | 4,26% | 3,93% |
| 2025 | 4,24% | 3,02% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI es 3.43 %. La volatilidad de Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,20% | 0,59% | 2,24% | 9,86% | -7,05% | -8,07% | 4,24% |
Otros fondos de CaixaBank AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
98,31 EUR
|
-9,02% | -2,89% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
103,53 EUR
|
-9,42% | 1,54% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,82 EUR
|
20,40% | -11,94% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,87 EUR
|
17,87% | -5,22% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
7,59 EUR
|
7,29% | 3,71% |
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