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LU0565135745 - FIRST EAGLE AMUNDI AE ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 310,47 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
- Rentabilidad 1 año
- 0,20%
- Rentabilidad 3 años
- 0,45%
- Rentabilidad 5 años
- 0,57%
- Rentabilidad 10 años
- 1,01%
Información general del fondo LU0565135745
- ISIN
- LU0565135745
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Amundi
- Equipo gestor
- McLennan, Brooker
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 2.558.710.824 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 12/08/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo FIRST EAGLE AMUNDI AE ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,15%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,1
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,08%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC.
- 0,03%
- AMUNDI PHYSICAL METALS PLC
- 0,05%
- BECTON, DICKINSON AND COMPANY
- 0,02%
- ELEVANCE HEALTH, INC.
- 0,01%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,02%
- XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC
- 0,02%
- SHELL PLC
- 0,03%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,02%
- ISHARES PHYSICAL METALS PLC - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC GBP
- 0,02%
- SCHLUMBERGER N.V.
- 0,01%