España
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ES0136083039 - Fav Arquitectos
- Valor liquidativo (VL)
- 7,71 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Fav Arquitectos - ES0136083039
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,06%
- Rentabilidad 10 años
- 0,10%
Información general del fondo ES0136083039
- ISIN
- ES0136083039
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Arquigest Spn
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 02/12/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fav Arquitectos
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,08%
Cartera del fondo
- 3,750% CHILE 25/32
- 0,02%
- CRITERIA CAIX 3.5% Oct29
- 0,02%
- FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.125% NTS 16/02/26 EUR100000
- 0,02%
- UNION FENOSA PREFERENTES S.A. VAR UNDATED BDS EUR50000
- 0,02%
- HSBC HOLDINGS PLC 3.019% TO FLTG RT NTS 15/06/27 EUR100000
- 0,02%
- KINGDOM OF SP TBIP % 10Apr26
- 0,02%
- PAGARE|ICF|2,39|2027-06-18
- 0,03%
- VOLKSWAGEN LEASING GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 0.25% BDS 12/01/26 EUR1000
- 0,03%
- UNITED MEXICAN STATES 4.4899% GBL NTS 25/05/32 EUR100000
- 0,02%
- SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
- 0,02%