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Evli Short Corporate Bond

ISIN: FI0008800511

Evli

Valor liquidativo 12 meses 3 años
30,33 EUR * 5,32% 1,05%

Valor liquidativo 30,33 EUR

12 meses 5,32%

Evli Short Corporate Bond - FI0008800511

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta fija
Área geográfica Zona Euro
Fecha de creación 30/09/1997
Índice de referencia Otros
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros con un vencimiento residual a corto y medio plazo emitidos por compañías y bancos europeos, y en otros activos que devenguen intereses. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo B - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente, lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito alto. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 40% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial. El riesgo medio de tipos de interés (duración modificada) de las inversiones de renta fija del fondo no podrá ser superior a 2,5 años y, en relación con las inversiones individuales, el vencimiento residual con respecto a la fecha de amortización no podrá ser superior a 8 años.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 3,44% 0,67%
2020 0,51% 6,00%
2021 0,88% 0,86%
2022 -6,31% 3,44%
2023 7,44% 1,66%
2024 0,08% 1,74%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP. La tendencia del rendimiento relativo de Evli Short Corporate Bond B vs índice Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP es alcista.

(2) La volatilidad actual de Evli Short Corporate Bond B es 1.66 %. La volatilidad de Evli Short Corporate Bond B es menor a la de Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,01% 0,26% 2,06% 5,32% 1,05% 4,76% 0,08%

Otros fondos de Evli

Evli Corporate Bond B
Valor liquidativo 12 meses 3 años
248,48 EUR * 6,29% -6,22%
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Valor liquidativo 12 meses 3 años
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Valor liquidativo 12 meses 3 años
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Foros sobre EVLI Short Corporate Bond Fund en Rankia

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