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ES0106093034 - Eurohispano Opciones SICAV

Valor liquidativo (VL)
8,97 EUR
Fecha VL
14/09/2026
Rentabilidad YTD
0,01%
Eurohispano Opciones SICAV - ES0106093034
Eurohispano Opciones SICAV - ES0106093034

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,01%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,05%
Rentabilidad 5 años
0,10%
Rentabilidad 10 años
0,14%

Información general del fondo ES0106093034

ISIN
ES0106093034
Categoría
Equity
Gestora
ANDBANK
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
08/02/2002
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Ratios del fondo Eurohispano Opciones SICAV

Comisión de éxito
0,10%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,01%
Máximo drawdown (5 años)
-0,06%

Cartera del fondo

UNITED KINGDO TSY 4% 22May29
0,01%
2.350000 % Spanien EO-Bonos 2026(29) 20290330
0,40%
2.750000 % Frankreich EO-OAT 2022(29) 20290224
0,07%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.4% 15/03/29
0,15%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC GBP
0,01%
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC GBP
0,01%
PORTUGAL(REPUBLIC OF) 1.95% BDS 15/06/29 EUR0.01
0,07%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.45% NTS 31/10/27 EUR1000
0,15%
THE UNITED ST TSY 3.5% 30Apr30
0,02%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.625% TNT 31/05/27 USD100
0,01%

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