España
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ES0131445134 - Esfera III Managed Volatility
- Valor liquidativo (VL)
- 147,82 EUR
- Fecha VL
- 07/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
Esfera III Managed Volatility - ES0131445134
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
Información general del fondo ES0131445134
- ISIN
- ES0131445134
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/11/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Esfera III Managed Volatility
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
Cartera del fondo
- AMAZON.COM, INC.
- 0,07%
- APPLE INC.
- 0,04%
- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
- 0,04%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.45% NTS 31/10/27 EUR1000
- 0,17%
- CHURCH & DWIGHT CO., INC.
- 0,03%
- IDEXX LABORATORIES, INC.
- 0,03%
- MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
- 0,04%
- ALPHABET INC.
- 0,08%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,09%
- NOVO NORDISK A/S
- 0,04%