LU1103304561 - Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE)

Valor liquidativo (VL): 203,81 EUR
Fecha VL: 18/06/2026
Rentabilidad YTD: 0,03%

Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE) - LU1103304561

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,03%
Rentabilidad 1 año: 0,11%
Rentabilidad 3 años: 0,26%
Rentabilidad 5 años: 0,19%
Rentabilidad 10 años: 0,60%

Información general del fondo LU1103304561

ISIN: LU1103304561
Categoría: Equity
Gestora: Edmond de Rothschild
Equipo gestor: Foliot, Salat-Baroux
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Russell 1000 Value Index
Patrimonio (AUM): 1.650.104 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Inversión mínima inicial: 500.000 EUR
Fecha de lanzamiento: 21/01/2016
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Sobre la base de un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, el objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidad mediante la selección predominante de valores norteamericanos susceptibles de reducir su descuento en relación con su sector de actividad o el mercado en el que cotizan. El Subfondo se gestiona activamente. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) son uno de los componentes sujetos a gestión, aunque su ponderación en la decisión final no está definida de antemano.

Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE)

Comisiones (TER): 0,00%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,28
Volatilidad (3 años): 0,16%
Máximo drawdown (5 años): -0,19%

Cartera del fondo

PULTE GROUP INC: 0,03%
SLB LTD: 0,04%
WEYERHAEUSER COMPANY: 0,05%
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.: 0,04%
BANK OF AMERICA CORPORATION: 0,04%
BAXTER INTERNATIONAL INC: 0,04%
CVS HEALTH CORPORATION: 0,04%
DENTSPLY SIRONA INC.: 0,04%
MOHAWK INDUSTRIES, INC.: 0,04%
PFIZER INC.: 0,03%