LU1244893779 - Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Valor liquidativo (VL): 376,32 USD
Fecha VL: 15/06/2026
Rentabilidad YTD: 0,19%

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD - LU1244893779

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,19%
Rentabilidad 1 año: 0,24%
Rentabilidad 3 años: 0,67%
Rentabilidad 5 años: 0,63%
Rentabilidad 10 años: 2,69%

Información general del fondo LU1244893779

Categoría: Equity
Gestora: Edmond de Rothschild
Clase de activo: Equity
Patrimonio (AUM): 75.335.773 USD
Indicador de riesgo (SRRI): 4/7
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia a lo largo de un periodo de inversión de 5 años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección de, entre otras, empresas de sectores tecnológicos o relacionadas con las tecnologías de análisis avanzado -Big Data-. El Subfondo se gestiona activamente.

Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Comisiones (TER): 0,00%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,14
Volatilidad (3 años): 0,13%
Máximo drawdown (5 años): -0,27%

Cartera del fondo

AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.: 0,06%
ALPHABET INC.: 0,05%
ARCADIS N.V.: 0,03%
OVH GROUPE SA: 0,03%
SLB LTD: 0,04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO: 0,03%
VEEVA SYSTEMS INC.: 0,04%
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HLDGS INC: 0,03%
MATCH GROUP INC: 0,05%
NVIDIA CORPORATION: 0,03%