LU1103303167 - Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR

Valor liquidativo (VL): 374,07 EUR
Fecha VL: 09/11/2026
Rentabilidad YTD: -0,08%

Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR - LU1103303167

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: -0,08%
Rentabilidad 1 año: 0,20%
Rentabilidad 3 años: 0,24%
Rentabilidad 5 años: 0,39%
Rentabilidad 10 años: 0,85%

Información general del fondo LU1103303167

ISIN: LU1103303167
Categoría: Equity
Gestora: Edmond de Rothschild
Equipo gestor: Foliot, Salat-Baroux
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Russell 1000 Value Index
Patrimonio (AUM): 118.141.417 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Fecha de lanzamiento: 21/01/2016
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Sobre la base de un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, el objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidad mediante la selección predominante de valores norteamericanos que puedan reducir su descuento en relación con su sector de actividad o el mercado en el que cotizan. El Subfondo se gestiona activamente.

Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,25
Volatilidad (3 años): 0,15%
Máximo drawdown (5 años): -0,18%

Cartera del fondo

BANK OF AMERICA CORPORATION: 0,04%
BAXTER INTERNATIONAL INC: 0,04%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.: 0,03%
DENTSPLY SIRONA INC.: 0,04%
MOHAWK INDUSTRIES, INC.: 0,04%
PERRIGO CO: 0,04%
PULTE GROUP INC: 0,03%
SLB LTD: 0,03%
VERIZON COMMUNICATIONS INC.: 0,03%
WEYERHAEUSER COMPANY: 0,04%