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LU2221884310 - Edmond de Rothschild Fund Humanital A EUR Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 108,02 EUR
- Fecha VL
- 13/05/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
Edmond de Rothschild Fund Humanital A EUR Cap - LU2221884310
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
Información general del fondo LU2221884310
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Clase de activo
- Equity
- Patrimonio (AUM)
- 15.682.960 EUR
- Indicador de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund Humanital A EUR Cap
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,02
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- AIA GROUP LIMITED
- 0,03%
- ALPHABET INC.
- 0,03%
- ASML HOLDING NV
- 0,03%
- CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.
- 0,04%
- ELEVANCE HEALTH, INC.
- 0,04%
- EPIROC AB
- 0,03%
- MEDTRONIC INC
- 0,03%
- RELX PLC
- 0,04%
- S&P GLOBAL INC
- 0,04%
- VISA INC.
- 0,04%