LU1160356009 - Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

Valor liquidativo (VL): 1.479,77 EUR
Fecha VL: 08/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,00%

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR - LU1160356009

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,00%
Rentabilidad 1 año: 0,18%
Rentabilidad 3 años: 0,09%
Rentabilidad 5 años: 0,10%
Rentabilidad 10 años: 0,64%

Información general del fondo LU1160356009

ISIN: LU1160356009
Categoría: Equity
Gestora: Edmond de Rothschild
Equipo gestor: Salat-Baroux, Malafosse
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI All Country World Health Care Index
Patrimonio (AUM): 288.846.852 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Fecha de lanzamiento: 02/07/2015
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte al menos el 60 % de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud y otros servicios médicos), así como las empresas que comercializan dichos productos o servicios.

Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,13%
Máximo drawdown (5 años): -0,20%

Cartera del fondo

SIEMENS HEALTHINEERS AG: 0,04%
ROCHE HOLDING AG: 0,04%
NOVARTIS AG: 0,04%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: 0,04%
ARGENX SE: 0,04%
ASTRAZENECA PLC: 0,05%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.: 0,04%
DENTSPLY SIRONA INC.: 0,03%
MEDTRONIC INC: 0,04%
MERCK & CO INC(NEW): 0,06%