Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
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23,28 EUR
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1,52% | -4,03% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
23,2766 EUR
11/08/2022
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ISIN | ES0175404005 |
Entidad gestora | Dunas Capital |
Fecha de creación | 21/11/2013 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | EE.UU. |
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en replicar el Índice (que recoge las 100 acciones líderes en capitalización de emisores y mercados estadounidenses) realizándose el seguimiento principalmente mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total), aunque también sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados sobre componentes del índice o sobre índices que presenten la mayor correlación posible con el índice que se replica, generalmente el S&P500) no existiendo riesgo de contraparte en los derivados utilizados a este fin al intervenir una cámara de compensación. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar ya que por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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1,52% | 8,80% | 6,89% | -4,03% | 48,87% | 72,29% | -11,77% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
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Rendimiento | 18,42% | -8,09% | 28,20% | 17,85% | 28,83% | -11,77% |
Volatilidad | 5,81% | 18,63% | 11,87% | 29,65% | 12,07% | 23,23% |
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