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LU0174801380 - Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 15,58 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR - LU0174801380
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- -0,12%
- Rentabilidad 10 años
- -0,08%
Información general del fondo LU0174801380
- ISIN
- LU0174801380
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Capital Group
- Equipo gestor
- Board, Chitty, A. Cormack
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
- Patrimonio (AUM)
- 31.972.840 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 31/10/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Ratios del fondo Capital Group Euro Bond (LUX) B EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- SUPRANATIONAL GOVERNMENT
- 0,10%
- BELGIUM GOVERNMENT
- 0,02%
- FRANCE BDS
- 0,12%
- GERMANY (GOVT)
- 0,03%
- GREECE GOVERNMENT
- 0,04%
- HUNGARY GOVERNMENT
- 0,02%
- ITALY (REP OF)
- 0,09%
- PORTUGAL GOVERNMENT
- 0,01%
- SPAIN GOVT
- 0,07%
- KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU
- 0,01%