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LU1434519416 - Candriam SRI Bond Emerging Markets C USD C
- Valor liquidativo (VL)
- 119,49 USD
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
Candriam SRI Bond Emerging Markets C USD C - LU1434519416
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,18%
- Rentabilidad 5 años
- -0,03%
Información general del fondo LU1434519416
- ISIN
- LU1434519416
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Candriam
- Equipo gestor
- SOUROV
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
- Patrimonio (AUM)
- 6.389.294 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 14/11/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del subfondo es lograr que los partícipes se beneficien de la evolución de los bonos y otros valores de deuda denominados principalmente en las divisas de países desarrollados, como el USD, EUR, GBP, JPY y, con carácter accesorio, en las divisas locales, emitidos por emisores públicos, emitidos o garantizados por países emergentes, entidades públicas y emisores semipúblicos que operen en países emergentes.
Ratios del fondo Candriam SRI Bond Emerging Markets C USD C
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,18
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,25%
Cartera del fondo
- ALBANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-02-35
- 0,02%
- BRAZIL REP OF 6.625% 25 15 03 2035
- 0,02%
- CHILE 5.65% 25 13 01 2037
- 0,02%
- COSTA RICA GOVERNMENT 6.55% 04/03/2034
- 0,02%
- FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.25 01/12/2056
- 0,02%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
- 0,02%
- REPUBLIC OF KENYA
- 0,02%
- REPUBLIC OF P 3.875% 07Jul37
- 0,02%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/41 USD1
- 0,02%
- UNITED MEXICAN 6.875% 25 13 05 2037
- 0,02%