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LU0083568666 - Candriam Bonds Emerging Makets
- Valor liquidativo (VL)
- 2.989,13 USD
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,12%
Candriam Bonds Emerging Makets - LU0083568666
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,12%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,29%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,23%
Información general del fondo LU0083568666
- ISIN
- LU0083568666
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Candriam
- Equipo gestor
- Mey
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
- Patrimonio (AUM)
- 70.516.808 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 01/02/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Candriam Bonds Emerging Makets
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,78
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,26%
Cartera del fondo
- ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.7002% NTS 01/03/49 USD200000REG S
- 0,02%
- PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. 6% NTS 16/05/24 USD100REG S
- 0,02%
- REPUBLIC OF POLAND
- 0,02%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/41 USD1
- 0,04%
- SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 5.65% BDS 27/09/47 USD1000
- 0,02%
- CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z Cap
- 0,07%
- FEDERAL DEMOCRATIC REP OF ETHIOPIA 6.625% BDS 11/12/24 USD200000
- 0,02%
- FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 7.143% NTS 23/02/30 USD200000REG S
- 0,02%
- MINISTRY OF ECONOMY AND RECOVERY OF THE GABONESE REPUBLIC 6.625% BDS 06/02/31 USD200000
- 0,02%
- REPUBLIC OF KENYA
- 0,03%