- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,74%
- Rentabilidad 5 años
- 0,76%
- ISIN
- ES0115663009
- Categoría
- Equity
- Gestora
- CaixaBank Asset Management
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Patrimonio (AUM)
- 935.995.616 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 10/11/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s Total Return Net Index (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Standard & Poor´s Total Return Net (SPTR500N), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,3
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
- INVESCO MK. PLC - S&P 500 UCITS ETF GBP
- 0,22%
- ISHARES CORE S&P 500
- 0,20%
- ISHARES PLC - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) USD DIST
- 0,22%
- STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST UNITS USD
- 0,14%
- TREASURY BILL
- 0,03%
- TREASURY BILL
- 0,04%
- TREASURY BILL
- 0,03%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 03/09/26 USD100
- 0,03%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 23/07/26 USD100
- 0,03%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 27/08/26 USD100
- 0,03%