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ES0115663009 - Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI

Valor liquidativo (VL)
17,81 EUR
Fecha VL
06/11/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI - ES0115663009
Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI - ES0115663009

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,15%
Rentabilidad 3 años
0,74%
Rentabilidad 5 años
0,76%

Información general del fondo ES0115663009

ISIN
ES0115663009
Categoría
Equity
Gestora
CaixaBank Asset Management
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Patrimonio (AUM)
935.995.616 EUR
Fecha de lanzamiento
10/11/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s Total Return Net Index (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Standard & Poor´s Total Return Net (SPTR500N), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.

Ratios del fondo Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,3
Volatilidad (3 años)
0,13%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

INVESCO MK. PLC - S&P 500 UCITS ETF GBP
0,22%
ISHARES CORE S&P 500
0,20%
ISHARES PLC - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) USD DIST
0,22%
STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST UNITS USD
0,14%
TREASURY BILL
0,03%
TREASURY BILL
0,04%
TREASURY BILL
0,03%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 03/09/26 USD100
0,03%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 23/07/26 USD100
0,03%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 27/08/26 USD100
0,03%

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