| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,67 EUR
|
16,50% | 33,55% |
Valor liquidativo 10,67 EUR
12 meses 16,50%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 21/07/1999 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado.Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 15,19% | 11,62% |
| 2020 | -13,49% | 38,29% |
| 2021 | 9,59% | 14,27% |
| 2022 | -3,01% | 18,54% |
| 2023 | 26,48% | 15,58% |
| 2024 | 7,25% | 11,74% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.(2) La volatilidad actual de Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI es 12.96 %. La volatilidad de Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI es mayor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,43% | 1,04% | 9,48% | 16,50% | 33,55% | 27,12% | 7,25% |
Otros fondos de CaixaBank AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
7,88 EUR
|
22,98% | 47,55% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
52,94 EUR
|
18,37% | 26,09% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
52,12 EUR
|
18,10% | 31,61% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
38 EUR
|
33,85% | 31,98% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
118,64 EUR
|
-3,49% | - |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,87 EUR
|
5,32% | 32,91% |