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ES0145882009 - Caixabank Master Renta Variable Europa FI

Valor liquidativo (VL)
10,19 EUR
Fecha VL
08/10/2026
Rentabilidad YTD
0,21%
Caixabank Master Renta Variable Europa FI - ES0145882009
Caixabank Master Renta Variable Europa FI - ES0145882009

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,21%
Rentabilidad 1 año
0,16%
Rentabilidad 3 años
0,50%
Rentabilidad 5 años
0,62%

Información general del fondo ES0145882009

ISIN
ES0145882009
Categoría
Equity
Gestora
CaixaBank Asset Management
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Patrimonio (AUM)
2.670.760.298 EUR
Fecha de lanzamiento
30/04/2019
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Ratios del fondo Caixabank Master Renta Variable Europa FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,02
Volatilidad (3 años)
0,11%
Máximo drawdown (5 años)
-0,13%

Cartera del fondo

UNILEVER PLC
0,02%
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
0,03%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
0,03%
PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY
0,02%
ASML HOLDING N.V.
0,05%
ASTRAZENECA PLC
0,04%
ROCHE HOLDING AG
0,04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
0,03%
BANCO SANTANDER SA
0,02%
SAP SE
0,03%

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