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IE0003867441 - BNY Mellon Small Cap Euroland
- Valor liquidativo (VL)
- 9,18 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,25%
BNY Mellon Small Cap Euroland - IE0003867441
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,25%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,41%
- Rentabilidad 5 años
- 0,30%
- Rentabilidad 10 años
- 1,21%
Información general del fondo IE0003867441
- ISIN
- IE0003867441
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BNY
- Equipo gestor
- Abrahams, Lucas
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- S&P EuroZone SmallCap TR Index
- Patrimonio (AUM)
- 31.118.983 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 09/05/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BNY Mellon Small Cap Euroland
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,64
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,28%
Cartera del fondo
- ARKEMA
- 0,02%
- AEGON LTD
- 0,02%
- BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
- 0,02%
- COVIVIO
- 0,02%
- DWS GROUP GMBH & CO KGAA
- 0,02%
- EIFFAGE SA
- 0,02%
- ELIS
- 0,02%
- KLEPIERRE
- 0,02%
- REPLY
- 0,02%
- UNICAJA BANCO S.A.
- 0,02%