España
Acceder
IE00B432GG85 - BNY Mellon Global Dynamic Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 1,47 EUR
- Fecha VL
- 23/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
BNY Mellon Global Dynamic Bond - IE00B432GG85
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,19%
Información general del fondo IE00B432GG85
- ISIN
- IE00B432GG85
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BNY
- Equipo gestor
- Holder, Day, Freedman
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 1 Month EURIBOR + 2%
- Patrimonio (AUM)
- 1.879.886 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 05/08/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BNY Mellon Global Dynamic Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.0 21-AUG-2035 REG-S
- 0,02%
- BNY GLOBAL HIGH YIELD BD X NET ACC IHYB
- 0,03%
- BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JAN-2028
- 0,06%
- CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 3.6 15-DEC-2027 144A
- 0,03%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 28-FEB-2030
- 0,05%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 31-MAR-2032
- 0,02%
- TREASURY BOND 4.75 15-NOV-2043
- 0,02%
- TREASURY NOTE 4.5 15-NOV-2033
- 0,04%
- UK CONV GILT 4.375 07-MAR-2028 REG-S
- 0,02%
- UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.75 22-OCT-2043 REG-S
- 0,02%
