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IE00BZ17BL29 - BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W (Acc.) (hedged)

Valor liquidativo (VL)
1,62 EUR
Fecha VL
08/09/2026
Rentabilidad YTD
0,35%
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W (Acc.) (hedged) - IE00BZ17BL29
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W (Acc.) (hedged) - IE00BZ17BL29

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,35%
Rentabilidad 1 año
0,17%
Rentabilidad 3 años
0,69%
Rentabilidad 5 años
0,65%

Información general del fondo IE00BZ17BL29

ISIN
IE00BZ17BL29
Categoría
Equity
Gestora
BNY
Equipo gestor
Campbell
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
S&P Global Infrastructure NR Index
Patrimonio (AUM)
13.608.202 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Inversión mínima inicial
15.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
13/08/2018
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El fondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del fondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del fondo.

Ratios del fondo BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W (Acc.) (hedged)

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,16
Volatilidad (3 años)
0,13%
Máximo drawdown (5 años)
-0,23%

Cartera del fondo

BOUYGUES
0,05%
ENBRIDGE INC.
0,04%
ENEL - SPA
0,04%
AENA SME SA
0,04%
ENGIE
0,05%
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.
0,07%
HESS MIDSTREAM LP
0,08%
NATURGY ENERGY GROUP SA
0,07%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
0,07%
ONEOK INC
0,07%

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