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IE00BYZ8Y044 - BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR W Acc

Valor liquidativo (VL)
2,69 EUR
Fecha VL
08/09/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR W Acc - IE00BYZ8Y044
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR W Acc - IE00BYZ8Y044

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,19%
Rentabilidad 3 años
0,57%
Rentabilidad 5 años
0,64%

Información general del fondo IE00BYZ8Y044

ISIN
IE00BYZ8Y044
Categoría
Equity
Gestora
BNY
Equipo gestor
Curtil, H. Stavena, Zaches
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
S&P 500 Net Total Return Index
Patrimonio (AUM)
330.288 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Inversión mínima inicial
15.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
03/11/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene como objetivo superar el índice de rentabilidad total neto S&P 500® (el “Índice”) con un nivel de volatilidad similar al del Índice durante tres a cinco años antes de comisiones y gastos. El Subfondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Valor liquidativo directa o indirectamente a través de IED en acciones estadounidenses que componen el Índice. El Subfondo también puede ganar exposición a valores de deuda de EE. UU. Como se detalla a continuación y mantendrá efectivo y activos líquidos cuasi-efectivo como se detalla en la sección sobre “Gestión de efectivo y garantías” a continuación.

Ratios del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR W Acc

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,95
Volatilidad (3 años)
0,13%
Máximo drawdown (5 años)
-0,17%

Cartera del fondo

ALPHABET INC.
0,02%
ALPHABET INC.
0,03%
AMAZON.COM, INC.
0,04%
APPLE INC.
0,07%
BERKSHIRE HATHAWAY INC.
0,02%
BROADCOM INC.
0,03%
META PLATFORMS, INC.
0,02%
MICROSOFT CORPORATION
0,05%
NVIDIA CORPORATION
0,08%
TESLA, INC.
0,02%

Otros fondos de BNY