España
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LU0549536745 - BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 157,33 EUR
- Fecha VL
- 29/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc - LU0549536745
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,04%
- Rentabilidad 5 años
- -0,15%
- Rentabilidad 10 años
- -0,04%
Información general del fondo LU0549536745
- ISIN
- LU0549536745
- Categoría
- Bond
- Gestora
- RBC BlueBay Asset Management
- Equipo gestor
- Hense, Dowding
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
- Patrimonio (AUM)
- 5.974.730 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 22/12/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del fondo es conseguir una rentabilidad total superior a la del índice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury.
Ratios del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224
- 0,03%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0.6% BDS 01/08/31 EUR1000
- 0,06%
- FRANCE (GOVT OF) 2.5% NTS 25/05/30 EUR1
- 0,03%
- FRENCH REPUBL OAT 3% 25May33
- 0,04%
- HUNGARY 6.25% BDS 23/09/37 HUF10000
- 0,04%
- REPUBBLICA ITALIANA 2% BDS 01/02/28 EUR1000 10Y REG S
- 0,03%
- REPUBLIC OF C 3.875% 14Apr36
- 0,03%
- REPUBLIC OF I BTPS 2.95% 01Jul30
- 0,03%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0% BDS 31/01/27 EUR1000
- 0,04%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.7% BDS 30/04/32 EUR1000
- 0,03%