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LU0549547510 - BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 131,31 EUR
- Fecha VL
- 19/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR - LU0549547510
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- -0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,04%
Información general del fondo LU0549547510
- ISIN
- LU0549547510
- Categoría
- Bond
- Gestora
- RBC BlueBay Asset Management
- Equipo gestor
- Dowding, Hense, Mehta
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Patrimonio (AUM)
- 88.367.205 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 02/11/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener un rendimiento total superior al índice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.
Ratios del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- EUROPEAN UNIO 4% 12Oct55
- 0,03%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% BDS 25/05/28 EUR1
- 0,04%
- FRANCE (GOVT OF) 2.5% NTS 25/05/30 EUR1
- 0,04%
- HUNGARY 6.25% BDS 23/09/37 HUF10000
- 0,02%
- KFW 2.375% Oct29 EMTN
- 0,02%
- REPUBBLICA ITALIANA 1.35% BDS 01/04/30 EUR1000 10Y REG S
- 0,02%
- REPUBLIC OF C 3.875% 14Apr36
- 0,02%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.7% BDS 30/04/32 EUR1000
- 0,02%
- UNITED MEXICAN STATES 4% NTS 15/03/2115 EUR100000
- 0,02%