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LU0309191491 - BL Equities Dividend

Valor liquidativo (VL)
172,8 EUR
Fecha VL
18/06/2026
Rentabilidad YTD
-0,05%
BL Equities Dividend - LU0309191491
BL Equities Dividend - LU0309191491

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,05%
Rentabilidad 1 año
-0,06%
Rentabilidad 3 años
0,03%
Rentabilidad 5 años
0,13%
Rentabilidad 10 años
0,63%

Información general del fondo LU0309191491

ISIN
LU0309191491
Categoría
Equity
Gestora
Banque de Luxembourg Investments
Equipo gestor
Fastnacht
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
52.747.135 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Fecha de lanzamiento
30/10/2007
Distribución o acumulación
distributing

Ratios del fondo BL Equities Dividend

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,10%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

BUREAU VERITAS
0,04%
GIVAUDAN SA
0,06%
L`OREAL
0,05%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
0,04%
NESTLE S.A.
0,07%
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1
0,05%
UNILEVER PLC
0,06%
UNION PACIFIC CORPORATION
0,05%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
0,06%
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
0,05%

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