LU0309191657 - BL-Equities Dividend B EUR Acc

Valor liquidativo (VL): 249,2 EUR
Fecha VL: 18/09/2026
Rentabilidad YTD: -0,05%

BL-Equities Dividend B EUR Acc - LU0309191657

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: -0,05%
Rentabilidad 1 año: 0,03%
Rentabilidad 3 años: 0,08%
Rentabilidad 5 años: 0,12%
Rentabilidad 10 años: 0,66%

Información general del fondo LU0309191657

ISIN: LU0309191657
Categoría: Equity
Gestora: Banque de Luxembourg Investments
Equipo gestor: Fastnacht
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Patrimonio (AUM): 208.767.881 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Fecha de lanzamiento: 30/10/2007
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Invierte en compañías internacionales, cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia. No hay ninguna asignación específica geográfica o monetaria. Las empresas se seleccionan en función de su valoración y la calidad intrínseca.

Ratios del fondo BL-Equities Dividend B EUR Acc

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,10%
Máximo drawdown (5 años): -0,15%

Cartera del fondo

UNILEVER PLC: 0,07%
L`OREAL: 0,05%
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY: 0,05%
GIVAUDAN SA: 0,06%
BUREAU VERITAS: 0,05%
NESTLE S.A.: 0,05%
RESMED INC.: 0,05%
UNION PACIFIC CORPORATION: 0,04%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY: 0,05%
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1: 0,05%