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Bestinver Patrimonio

ISIN: ES0114618038

Bestinver

Valor liquidativo 12 meses 3 años
10,68 EUR * 5,79% 1,04%

Valor liquidativo 10,68 EUR

12 meses 5,79%

Bestinver Patrimonio - ES0114618038

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Área geográfica Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido
Fecha de creación 24/07/2006
Distribución o acumulación Distribución

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (12,5%) así como del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%). Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.
 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2018 -6,30% 6,47%
2019 7,89% 2,77%
2020 2,78% 8,72%
2021 4,51% 3,73%
2022 -11,23% 6,48%
2023 8,05% 4,09%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Bestinver Patrimonio FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.

(2) La volatilidad actual de Bestinver Patrimonio FI es 4.21 %. La volatilidad de Bestinver Patrimonio FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,83% 1,59% 1,32% 5,79% 1,04% 10,16% 8,05%

Otros fondos de Bestinver

Bestinver Deuda Corporativa
Valor liquidativo 12 meses 3 años
15,58 EUR * 6,93% -3,17%
Bestinver Mixto
Valor liquidativo 12 meses 3 años
33,89 EUR * 11,30% 10,11%

Foros sobre Bestinver Mixto Internacional en Rankia

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