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ES0114357009 - Bestinver Deuda Corporativa

Valor liquidativo (VL)
18,93 EUR
Fecha VL
08/07/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Bestinver Deuda Corporativa - ES0114357009
Bestinver Deuda Corporativa - ES0114357009

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,04%
Rentabilidad 3 años
0,28%
Rentabilidad 5 años
0,14%

Información general del fondo ES0114357009

ISIN
ES0114357009
Categoría
Bond
Gestora
Bestinver
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Barc Bank Lower Tier 2 TR Index Value Unhedged EUR, Barc Contingent Cap Western Europe TR Index Value Unhedged EUR, Barc Capsec-EUR Non Financial CCRDT TR Index Unhedged EUR, Barc High Yield (Euro) ex Fin TR Index Unhedged EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
100 EUR
Fecha de lanzamiento
03/07/2020
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Se invertirá entre el 80% y el 100% de la exposición total en renta fija privada tanto no subordinada como subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos contingentes convertibles, bonos convertibles y depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores o mercados OCDE, y hasta un 20% de emisores o mercados no OCDE incluidos emergentes. Hasta un 10% de la exposición total podrá ser en titulizaciones líquidas. El resto de la exposición total podrá ser en deuda pública de emisores o mercados OCDE.

Índice de referencia: Bloomberg Barclays Banking Lower Tier 2 Total Return Index Value Unhedged EUR (25%), del índice Bloomberg Barclays Contingent Capital EUR Total Return Index Value Unhedged EUR (25%), del índice Bloomberg BarclaysCapsec - EUR Non Financial CCRDT TR Index Unhedged EUR (25%) y del índice Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Total Return Index Value Unhedged EUR (25%)

Ratios del fondo Bestinver Deuda Corporativa

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,41
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,18%

Cartera del fondo

AEGON N.V. 5.5% BDS 11/04/48 USD200000
0,02%
KBC GROUP NV
0,01%
BANQ FED CRD 4.375% Jan34 EMTN
0,01%
EVOCA SPA V/R 04/09/29/EUR/
0,01%
ZIGGO 6.125% Nov32
0,01%
FEDRIGONI S.P.A. 6.125% NTS 15/06/31 EUR100000REG S
0,01%
FORVIA SE RegS
0,01%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 5.148% BDS 10/06/30 GBP100000 946 REG S
0,01%
SPAIN (KINGDOM OF)
0,12%
WEINBG 0 03/06/17
0,29%

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