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Clase Limpia

Beka Optima Global FI

ISIN: ES0114289004

Beka Asset Management

Valor liquidativo 12 meses 3 años
122,91 EUR * 10,44% 12,34%

Valor liquidativo 122,91 EUR

12 meses 10,44%

Beka Optima Global FI - ES0114289004

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro, EE.UU., Emergentes
Fecha de creación 11/10/2019
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

Beka Optima Global, FI es un fondo que invierte en Renta Variable en el mercado global.

Su cartera está compuesta por compañías cotizadas en mercados secundarios y por ETFs que replican o tienen una alta correlación con un índice bursátil.

Se seleccionan aquellos ETFs que repliquen las principales bolsas del mundo, ponderando cada zona geográfica en función de su aportación al PIB mundial. Se invertirá para cada mercado en aquel o aquellos ETFs más amplios y más representativos de cada economía y con unos menores costes, la selección de compañías se realizará atendiendo a criterios fundamentales.

La gestión del fondo toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Net Total Return.

El  objetivo de la inversión es preservar y hacer crecer el capital incurriendo en el menor riesgo posible, generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 0,66% 6,85%
2020 -1,47% 26,56%
2021 20,20% 10,86%
2022 -11,02% 12,63%
2023 11,23% 11,31%
2024 4,17% 6,42%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Beka Optima Global FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.

(2) La volatilidad actual de Beka Optima Global FI es 9.70 %. La volatilidad de Beka Optima Global FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-1,01% 0,30% 5,64% 10,44% 12,34% - 4,17%

Otros fondos de Beka Asset Management

Beka International Select Equities FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
138,36 EUR * 24,05% 0,35%

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