España
LU2305235173 - Premium Flexible Fund - Beka Lux, SICAV
- Valor liquidativo (VL)
- 85,44 EUR
- Fecha VL
- 07/07/2025
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- -0,03%
Información general del fondo LU2305235173
- ISIN
- LU2305235173
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Adepa AM
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 1.914.036 EUR
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 18/02/2022
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Premium Flexible Fund es un subfondo de la SICAV Beka Lux (de derecho luxemburgués). Fondo mixto flexible que invierte tanto en Renta Fija como en Renta Variable de forma global.
Su cartera está compuesta por bonos de gobierno y corporativos, así como por acciones de compañías cotizadas en mercados secundarios.
La inversión en Renta Fija oscila entre el 35% y el 85%de la cartera, oscilando la inversión en Renta Variable entre el 15% y el 65%de la misma. La inversión en Renta Fija se lleva a cabo a través de bonos de gobierno y corporativos, incluyendo la posibilidad de invertir de forma minoritaria en bonos High Yield. En cuanto a la inversión en renta variable, el fondo puede invertir en cualquier área geográfica invirtiendo principalmente en países desarrollados.
La gestión del fondo toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por: 25% MSCI World Net Total Return EUR (MSDEWIN Index), 60% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged (LEGATRUU Index) y 15% Euribor EUR 3M Return.
El objetivo de la inversión es preservar y hacer crecer el capital incurriendo en el menor riesgo posible, generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado.
Ratios del fondo Premium Flexible Fund - Beka Lux, SICAV
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%