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Clase Limpia

Beka International Select Equities FI

ISIN: ES0146149002

Beka Asset Management

Valor liquidativo 12 meses 3 años
137,78 EUR * 20,35% 3,85%

Valor liquidativo 137,78 EUR

12 meses 20,35%

Beka International Select Equities FI - ES0146149002

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro, EE.UU., Reino Unido
Fecha de creación 26/09/2019
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

Beka International Select Equities, FI es un fondo que invierte en Renta Variable en el mercado global.

Su cartera está compuesta por compañías cotizadas en mercados secundarios, sin tener en cuenta sector o país, invirtiendo principalmente en países de la zona Euro y Estados Unidos, sin excluir otros países de la OCDE.

La estrategia de selección de valores del fondo se apoya en dos tipos de inversiones: la búsqueda de empresas capaces de capitalizar de manera recurrente su valor en el largo plazo y aquellas empresas, menos llamativas, pero con negocios sostenibles, que ocasionalmente cotizan con un gran descuento sobre su valor razonable.

La gestión del fondo toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Net Total Return al 60% y la rentabilidad del MSCI USA Net Total Return EUR al 40%.

El  objetivo de la inversión es preservar y hacer crecer el capital incurriendo en el menor riesgo posible, generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 8,99% 9,99%
2020 18,29% 28,15%
2021 15,37% 14,40%
2022 -30,92% 25,81%
2023 24,30% 15,26%
2024 8,12% 13,45%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Beka International Select Equities FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.

(2) La volatilidad actual de Beka International Select Equities FI es 15.01 %. La volatilidad de Beka International Select Equities FI es mayor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-0,33% 5,54% 14,42% 20,35% 3,85% - 8,12%

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