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ES0164586002 - Bankinter Premium Moderado B FI
- Valor liquidativo (VL)
- 141,07 EUR
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
Bankinter Premium Moderado B FI - ES0164586002
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,26%
- Rentabilidad 5 años
- 0,22%
- Rentabilidad 10 años
- 0,41%
Información general del fondo ES0164586002
- ISIN
- ES0164586002
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Bankinter Gestion de Activos
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- BBgBarc Euro Trsy Bills
- Inversión mínima inicial
- 500.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/07/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio) un máximo del 50% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos).
Ratios del fondo Bankinter Premium Moderado B FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,88
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C USD
- 0,05%
- KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0% BDS 15/09/28 EUR1000
- 0,01%
- STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST UNITS USD
- 0,06%
- UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF A EUR ACC HDG
- 0,07%
- BBG019VD42Y0 KREDIT FUER WIEDERAUFBAU 29 2.875 12/29
- 0,03%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,05%
- ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF EUR
- 0,02%
- ISHARES III PLC - € CORP BD. 1-5YR UCITS ETF EUR
- 0,02%
- ISHARES VI PLC - € CORP BD. FINANCIALS UCITS ETF EUR DIST
- 0,01%
- ISHARES EURO CORPORATE BOND FINANCIALS UCITS EUR
- 0,01%