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ES0113734018 - Bankinter Premium Dinámico A FI
- Valor liquidativo (VL)
- 155,17 EUR
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
Bankinter Premium Dinámico A FI - ES0113734018
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,34%
- Rentabilidad 5 años
- 0,30%
Información general del fondo ES0113734018
- ISIN
- ES0113734018
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Bankinter Gestion de Activos
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- BBgBarc Euro Trsy Bills
- Inversión mínima inicial
- 50.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/07/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio) un máximo del 75% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos).
Ratios del fondo Bankinter Premium Dinámico A FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,95
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% BDS 31/10/28 EUR1000
- 0,03%
- XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C USD
- 0,07%
- KFW
- 0,02%
- ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF EUR
- 0,02%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,02%
- STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST UNITS USD
- 0,09%
- ISHARES EURO CORPORATE BOND FINANCIALS UCITS EUR
- 0,02%
- AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AM JAPAN TOPIX UCIT ETF CHF ACC HDG
- 0,01%
- COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.05% MTN 21/01/30 EUR1000
- 0,01%
- ISHARES III PLC - € CORP BD. 1-5YR UCITS ETF EUR
- 0,02%